HTI HEDEF PORTFÖY PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON

Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ'de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon'un temel yatırım stratejisi katılımcılarınayatırımcılarına yerli/yabancı perakende ticaret sektörüne yatırım imkanı sunmaktır. Perakende ticaret, son tüketicilere veya alım amacı ticari kâr sağlamak olmayan kuruluşlara yapılan ürün veya hizmet satışıdır. Fon toplam değerinin asgari %80'i, devamlı olarak perakende ticaret alanında faaliyet gösteren ve bu şirketlerin tedarikçisi ile hizmet/servis ve ürün sağlayıcılarının ihraç ettiği yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır. BIST Ticaret Endeksinde yer alan ve yalnızcafaaliyet konusu 'perakende ticaret' alt başlığında listelenen olan şirketler Fon'un yatırım stratejisi kapsamına girmekte, toptan ticaret alanında faaliyet gösteren şirketler ise yatırım stratejisi kapsamı dışında kalmaktadır. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında 'Yabancı' ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye'de kurulan ve unvanında 'Döviz' ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.